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广发中证全指家用电器ETF联接C 005064
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 陆志明 · 跟踪 中证全指家用电器指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4755累计 1.4755净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4755 | 1.4755 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4708 | 1.4708 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4879 | 1.4879 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4901 | 1.4901 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4871 | 1.4871 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5069 | 1.5069 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5100 | 1.5100 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5103 | 1.5103 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4970 | 1.4970 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5071 | 1.5071 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4923 | 1.4923 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4897 | 1.4897 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4947 | 1.4947 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5048 | 1.5048 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5071 | 1.5071 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5182 | 1.5182 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5266 | 1.5266 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5270 | 1.5270 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5388 | 1.5388 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.5303 | 1.5303 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。