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农银永益定开混合 005061

混合型-偏债 · 农银汇理基金 · 基金经理许娅、魏刚申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.0845累计 1.0845净值日期 2020-11-24 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-24	1.0845	1.0845	−0.03%	开放申购	开放赎回
2020-11-23	1.0848	1.0848	+0.14%	开放申购	开放赎回
2020-11-20	1.0833	1.0833	0.00%	开放申购	开放赎回
2020-11-19	1.0833	1.0833	−0.02%	开放申购	开放赎回
2020-11-18	1.0835	1.0835	−0.04%	开放申购	开放赎回
2020-11-17	1.0839	1.0839	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-13	1.0842	1.0842	—	暂停申购	暂停赎回
2020-11-06	1.0865	1.0865	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-30	1.0822	1.0822	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-23	1.0810	1.0810	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-16	1.0822	1.0822	—	暂停申购	暂停赎回
2020-10-09	1.0813	1.0813	+0.43%	暂停申购	暂停赎回
2020-09-30	1.0767	1.0767	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-25	1.0742	1.0742	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-18	1.0804	1.0804	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-11	1.0764	1.0764	—	暂停申购	暂停赎回
2020-09-04	1.0829	1.0829	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-28	1.0873	1.0873	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-21	1.0824	1.0824	—	暂停申购	暂停赎回
2020-08-14	1.0811	1.0811	—	暂停申购	暂停赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。