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南方安福混合A 005059
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 刘文良、杨能申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1882累计 1.4477净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1882 | 1.4477 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1859 | 1.4454 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1951 | 1.4546 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1980 | 1.4575 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2134 | 1.4729 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2213 | 1.4808 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2201 | 1.4796 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2345 | 1.4940 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2463 | 1.5058 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2457 | 1.5052 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2496 | 1.5091 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2519 | 1.5114 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2380 | 1.4975 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2400 | 1.4995 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2268 | 1.4863 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2221 | 1.4816 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2202 | 1.4797 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2272 | 1.4867 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2286 | 1.4881 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2324 | 1.4919 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。