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华泰柏瑞量化阿尔法A 005055
混合型-灵活 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 孔令烨、和磊申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8439累计 1.8439净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.8439 | 1.8439 | +1.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.8191 | 1.8191 | −2.85% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8725 | 1.8725 | −2.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9222 | 1.9222 | +1.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8945 | 1.8945 | −1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9242 | 1.9242 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9222 | 1.9222 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9288 | 1.9288 | −0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9371 | 1.9371 | +1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9066 | 1.9066 | −0.67% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9194 | 1.9194 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9224 | 1.9224 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9245 | 1.9245 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9047 | 1.9047 | +2.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8546 | 1.8546 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8427 | 1.8427 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8211 | 1.8211 | +1.73% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7902 | 1.7902 | −3.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8521 | 1.8521 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8393 | 1.8393 | −2.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。