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泰康瑞坤纯债债券C 005054
债券型-长债 · 泰康基金 · 基金经理 经惠云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3223累计 1.3714净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3223 | 1.3714 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3224 | 1.3715 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3187 | 1.3678 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3173 | 1.3664 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3135 | 1.3626 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3110 | 1.3601 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3115 | 1.3606 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3158 | 1.3649 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3130 | 1.3621 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3144 | 1.3635 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3114 | 1.3605 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3105 | 1.3596 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3073 | 1.3564 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3054 | 1.3545 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3038 | 1.3529 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3031 | 1.3522 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3024 | 1.3515 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3016 | 1.3507 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3017 | 1.3508 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3030 | 1.3521 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。