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银河量化价值混合A 005053
混合型-偏股 · 银河基金 · 基金经理 罗博申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3180累计 1.3180净值日期 2023-05-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-05 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-05-04 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-28 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-27 | 1.3180 | 1.3180 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.3128 | 1.3128 | +0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.3109 | 1.3109 | −0.43% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.3165 | 1.3165 | −0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.3288 | 1.3288 | −1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-20 | 1.3528 | 1.3528 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-19 | 1.3547 | 1.3547 | +0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-18 | 1.3527 | 1.3527 | −0.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-17 | 1.3580 | 1.3580 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-14 | 1.3573 | 1.3573 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-13 | 1.3435 | 1.3435 | −0.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-12 | 1.3475 | 1.3475 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-11 | 1.3482 | 1.3482 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-10 | 1.3485 | 1.3485 | −0.72% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-07 | 1.3583 | 1.3583 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-06 | 1.3533 | 1.3533 | +0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.3469 | 1.3469 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。