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摩根标普港股通低波红利指数C 005052
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、徐寅 · 跟踪 标普港股通低波红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2039累计 1.2039净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2039 | 1.2039 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1968 | 1.1968 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1967 | 1.1967 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1845 | 1.1845 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1941 | 1.1941 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1886 | 1.1886 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1928 | 1.1928 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1889 | 1.1889 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1825 | 1.1825 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1857 | 1.1857 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1920 | 1.1920 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1835 | 1.1835 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1856 | 1.1856 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1938 | 1.1938 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1904 | 1.1904 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2049 | 1.2049 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2030 | 1.2030 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2173 | 1.2173 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2233 | 1.2233 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2243 | 1.2243 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。