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摩根标普港股通低波红利指数A 005051
指数型-股票 · 摩根基金(中国) · 基金经理 胡迪、徐寅 · 跟踪 标普港股通低波红利指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2486累计 1.2486净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2486 | 1.2486 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2485 | 1.2485 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2358 | 1.2358 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2456 | 1.2456 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2398 | 1.2398 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2442 | 1.2442 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2400 | 1.2400 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2334 | 1.2334 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2367 | 1.2367 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2433 | 1.2433 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2343 | 1.2343 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2366 | 1.2366 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2451 | 1.2451 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2415 | 1.2415 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2566 | 1.2566 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2546 | 1.2546 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2694 | 1.2694 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2757 | 1.2757 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2768 | 1.2768 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2654 | 1.2654 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。