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长安鑫旺价值混合C 005050
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5044累计 2.5044净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5044 | 2.5044 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5206 | 2.5206 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5027 | 2.5027 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4744 | 2.4744 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4675 | 2.4675 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4647 | 2.4647 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4607 | 2.4607 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4627 | 2.4627 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4773 | 2.4773 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4749 | 2.4749 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4782 | 2.4782 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4743 | 2.4743 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4939 | 2.4939 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4950 | 2.4950 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4999 | 2.4999 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5040 | 2.5040 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5388 | 2.5388 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5609 | 2.5609 | +1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5252 | 2.5252 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5045 | 2.5045 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。