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长安鑫旺价值混合A 005049
混合型-灵活 · 长安基金 · 基金经理 江博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5162累计 2.5162净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.5162 | 2.5162 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5323 | 2.5323 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5144 | 2.5144 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4858 | 2.4858 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4789 | 2.4789 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4761 | 2.4761 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4720 | 2.4720 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.4741 | 2.4741 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.4887 | 2.4887 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.4862 | 2.4862 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.4895 | 2.4895 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4856 | 2.4856 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5053 | 2.5053 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5064 | 2.5064 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5113 | 2.5113 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5154 | 2.5154 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5504 | 2.5504 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5725 | 2.5725 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5366 | 2.5366 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5159 | 2.5159 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。