返回基金中心
南华瑞扬纯债C 005048
债券型-长债 · 南华基金 · 基金经理 沈致远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1144累计 1.1144净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1144 | 1.1144 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1139 | 1.1139 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1137 | 1.1137 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1128 | 1.1128 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1122 | 1.1122 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1124 | 1.1124 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1134 | 1.1134 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1124 | 1.1124 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1127 | 1.1127 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1119 | 1.1119 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1118 | 1.1118 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1114 | 1.1114 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1111 | 1.1111 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1108 | 1.1108 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1107 | 1.1107 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1105 | 1.1105 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1107 | 1.1107 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1109 | 1.1109 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。