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国寿安保健康科学混合C 005044
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9183累计 0.9183净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9183 | 0.9183 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9207 | 0.9207 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9371 | 0.9371 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9474 | 0.9474 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9679 | 0.9679 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9674 | 0.9674 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0049 | 1.0049 | +4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9660 | 0.9660 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9655 | 0.9655 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9731 | 0.9731 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0122 | 1.0122 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0021 | 1.0021 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9991 | 0.9991 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9592 | 0.9592 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9491 | 0.9491 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9449 | 0.9449 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9371 | 0.9371 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9431 | 0.9431 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9122 | 0.9122 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9299 | 0.9299 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。