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国寿安保健康科学混合A 005043
混合型-偏股 · 国寿安保基金 · 基金经理 余罡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9455累计 0.9455净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9455 | 0.9455 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9479 | 0.9479 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9647 | 0.9647 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9754 | 0.9754 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9964 | 0.9964 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9960 | 0.9960 | −3.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0344 | 1.0344 | +4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9944 | 0.9944 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9939 | 0.9939 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0017 | 1.0017 | −3.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0419 | 1.0419 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0316 | 1.0316 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0284 | 1.0284 | +4.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9873 | 0.9873 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9769 | 0.9769 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9726 | 0.9726 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9646 | 0.9646 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9707 | 0.9707 | +3.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9389 | 0.9389 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9571 | 0.9571 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。