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银华新能源新材料A 005037
股票型 · 银华基金 · 基金经理 李宜璇、张凯、杨腾申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2874累计 1.5504净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2874 | 1.5504 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3153 | 1.5783 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3290 | 1.5920 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3262 | 1.5892 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3299 | 1.5929 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3198 | 1.5828 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3058 | 1.5688 | −2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3415 | 1.6045 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3713 | 1.6343 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3775 | 1.6405 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3818 | 1.6448 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3795 | 1.6425 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3553 | 1.6183 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3589 | 1.6219 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3528 | 1.6158 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3618 | 1.6248 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3520 | 1.6150 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3746 | 1.6376 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3841 | 1.6471 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3826 | 1.6456 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。