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银华信息科技量化股票发起式C 005036
股票型 · 银华基金 · 基金经理 杨腾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0215累计 1.0215净值日期 2023-01-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | 1.0215 | 1.0215 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0205 | 1.0205 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0199 | 1.0199 | −0.28% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0228 | 1.0228 | +1.83% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0044 | 1.0044 | −0.53% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0098 | 1.0098 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.9876 | 0.9876 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 0.9877 | 0.9877 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.9869 | 0.9869 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 0.9967 | 0.9967 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.9879 | 0.9879 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.9654 | 0.9654 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.9687 | 0.9687 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9730 | 0.9730 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9798 | 0.9798 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9885 | 0.9885 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0063 | 1.0063 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.0181 | 1.0181 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.0113 | 1.0113 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。