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银华信息科技量化股票发起式A 005035
股票型 · 银华基金 · 基金经理 杨腾申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0308累计 1.0308净值日期 2023-01-10 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-10 | 1.0308 | 1.0308 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-09 | 1.0298 | 1.0298 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0291 | 1.0291 | −0.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-05 | 1.0321 | 1.0321 | +1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-04 | 1.0134 | 1.0134 | −0.54% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-01-03 | 1.0189 | 1.0189 | +2.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-31 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-30 | 0.9965 | 0.9965 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-29 | 0.9966 | 0.9966 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-28 | 0.9957 | 0.9957 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-27 | 1.0056 | 1.0056 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-26 | 0.9968 | 0.9968 | +2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-23 | 0.9740 | 0.9740 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-22 | 0.9773 | 0.9773 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-21 | 0.9816 | 0.9816 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-20 | 0.9884 | 0.9884 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-19 | 0.9972 | 0.9972 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0152 | 1.0152 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-15 | 1.0270 | 1.0270 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-12-14 | 1.0202 | 1.0202 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。