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银华智能汽车量化股票发起式C 005034

股票型 · 银华基金 · 基金经理马君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1201累计 1.1201净值日期 2020-09-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-23	1.1201	1.1201	+0.33%	暂停申购	开放赎回
2020-09-22	1.1164	1.1164	−1.98%	暂停申购	开放赎回
2020-09-21	1.1389	1.1389	−1.90%	暂停申购	开放赎回
2020-09-18	1.1609	1.1609	+0.37%	暂停申购	开放赎回
2020-09-17	1.1566	1.1566	+3.65%	暂停申购	开放赎回
2020-09-16	1.1159	1.1159	+1.26%	暂停申购	开放赎回
2020-09-15	1.1020	1.1020	+1.86%	暂停申购	开放赎回
2020-09-14	1.0819	1.0819	+0.15%	暂停申购	开放赎回
2020-09-11	1.0803	1.0803	+1.41%	暂停申购	开放赎回
2020-09-10	1.0653	1.0653	−0.75%	暂停申购	开放赎回
2020-09-09	1.0733	1.0733	−2.79%	开放申购	开放赎回
2020-09-08	1.1041	1.1041	+1.01%	开放申购	开放赎回
2020-09-07	1.0931	1.0931	−1.29%	开放申购	开放赎回
2020-09-04	1.1074	1.1074	−0.38%	开放申购	开放赎回
2020-09-03	1.1116	1.1116	−0.51%	开放申购	开放赎回
2020-09-02	1.1173	1.1173	+0.99%	开放申购	开放赎回
2020-09-01	1.1063	1.1063	+2.52%	开放申购	开放赎回
2020-08-31	1.0791	1.0791	−0.33%	开放申购	开放赎回
2020-08-28	1.0827	1.0827	+0.39%	开放申购	开放赎回
2020-08-27	1.0785	1.0785	+1.87%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。