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银华智能汽车量化股票发起式A 005033

股票型 · 银华基金 · 基金经理马君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official1.1230累计 1.1230净值日期 2020-09-23 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-09-23	1.1230	1.1230	+0.34%	暂停申购	开放赎回
2020-09-22	1.1192	1.1192	−1.98%	暂停申购	开放赎回
2020-09-21	1.1418	1.1418	−1.89%	暂停申购	开放赎回
2020-09-18	1.1638	1.1638	+0.37%	暂停申购	开放赎回
2020-09-17	1.1595	1.1595	+3.66%	暂停申购	开放赎回
2020-09-16	1.1186	1.1186	+1.26%	暂停申购	开放赎回
2020-09-15	1.1047	1.1047	+1.86%	暂停申购	开放赎回
2020-09-14	1.0845	1.0845	+0.15%	暂停申购	开放赎回
2020-09-11	1.0829	1.0829	+1.41%	暂停申购	开放赎回
2020-09-10	1.0678	1.0678	−0.75%	暂停申购	开放赎回
2020-09-09	1.0759	1.0759	−2.78%	开放申购	开放赎回
2020-09-08	1.1067	1.1067	+1.00%	开放申购	开放赎回
2020-09-07	1.0957	1.0957	−1.29%	开放申购	开放赎回
2020-09-04	1.1100	1.1100	−0.38%	开放申购	开放赎回
2020-09-03	1.1142	1.1142	−0.50%	开放申购	开放赎回
2020-09-02	1.1198	1.1198	+0.99%	开放申购	开放赎回
2020-09-01	1.1088	1.1088	+2.51%	开放申购	开放赎回
2020-08-31	1.0816	1.0816	−0.32%	开放申购	开放赎回
2020-08-28	1.0851	1.0851	+0.39%	开放申购	开放赎回
2020-08-27	1.0809	1.0809	+1.88%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。