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鹏华研究精选灵活配置混合 005028

混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理李琢申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.6014累计 2.6014净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.6014	2.6014	−2.29%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.6623	2.6623	−1.28%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.6969	2.6969	−4.40%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.8211	2.8211	−1.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.8701	2.8701	+1.38%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8310	2.8310	−5.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.9897	2.9897	−1.90%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	3.0475	3.0475	−0.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	3.0478	3.0478	−0.99%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	3.0782	3.0782	+0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	3.0775	3.0775	+3.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.9854	2.9854	−0.45%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.9988	2.9988	+3.77%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.8899	2.8899	+0.41%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.8780	2.8780	−0.82%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.9017	2.9017	−0.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.9024	2.9024	−0.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.9095	2.9095	+0.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.9049	2.9049	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.9272	2.9272	+5.82%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。