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光大多策略优选定开混合 005027
混合型-灵活 · 光大保德信基金 · 基金经理 房雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0964累计 1.2144净值日期 2023-02-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-22 | 1.0964 | 1.2144 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-21 | 1.0964 | 1.2144 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-20 | 1.0965 | 1.2145 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-17 | 1.0966 | 1.2146 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-16 | 1.0977 | 1.2157 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-15 | 1.1004 | 1.2184 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-14 | 1.1008 | 1.2188 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-13 | 1.1012 | 1.2192 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-10 | 1.1003 | 1.2183 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-09 | 1.1018 | 1.2198 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-02-08 | 1.0997 | 1.2177 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-02-03 | 1.1202 | 1.2382 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-20 | 1.1252 | 1.2432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-13 | 1.0684 | 1.1864 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-01-06 | 1.0767 | 1.1947 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-31 | 1.0588 | 1.1768 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-30 | 1.0588 | 1.1768 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-23 | 1.0258 | 1.1438 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-16 | 1.0522 | 1.1702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-12-09 | 1.0572 | 1.1752 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。