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交银丰盈收益债券C 005025
债券型-中短债 · 交银施罗德基金 · 基金经理 孙丹妮申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3430累计 1.3430净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3430 | 1.3430 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3432 | 1.3432 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3424 | 1.3424 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3424 | 1.3424 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3422 | 1.3422 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3421 | 1.3421 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3420 | 1.3420 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3418 | 1.3418 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3416 | 1.3416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3415 | 1.3415 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3416 | 1.3416 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3415 | 1.3415 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3415 | 1.3415 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3414 | 1.3414 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。