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南方兴利半年定开债券发起A 005024
债券型-长债 · 南方基金 · 基金经理 杜才超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3147累计 1.5786净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3147 | 1.5786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3147 | 1.5786 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3145 | 1.5784 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3145 | 1.5784 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3142 | 1.5781 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3142 | 1.5781 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3141 | 1.5780 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3139 | 1.5778 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3139 | 1.5778 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3138 | 1.5777 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3137 | 1.5776 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3135 | 1.5774 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3135 | 1.5774 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3138 | 1.5777 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3144 | 1.5783 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3143 | 1.5782 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3141 | 1.5780 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3140 | 1.5779 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3140 | 1.5779 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3144 | 1.5783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。