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渤海汇金量化汇盈混合 005021
混合型-灵活 · 渤海汇金 · 基金经理 何翔申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0004累计 1.0004净值日期 2022-12-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-02 | 1.0004 | 1.0004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-25 | 1.0004 | 1.0004 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-11-23 | 1.0004 | 1.0004 | −1.20% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.0125 | 1.0125 | −1.30% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.0258 | 1.0258 | −1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.0365 | 1.0365 | −0.91% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.0460 | 1.0460 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.0432 | 1.0432 | −0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0476 | 1.0476 | +1.62% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0309 | 1.0309 | −0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0391 | 1.0391 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0340 | 1.0340 | −0.63% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0406 | 1.0406 | −0.25% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0432 | 1.0432 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0464 | 1.0464 | +0.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0416 | 1.0416 | +1.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0272 | 1.0272 | +0.18% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-02 | 1.0254 | 1.0254 | +1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-01 | 1.0133 | 1.0133 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-31 | 0.9989 | 0.9989 | +0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。