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国投瑞银和泰6个月债券 005019
债券型-混合二级 · 国投瑞银基金 · 基金经理 王侃、李鸥申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0478累计 1.3161净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0478 | 1.3161 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0476 | 1.3159 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0471 | 1.3154 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0470 | 1.3153 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0468 | 1.3151 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0470 | 1.3153 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0467 | 1.3150 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0465 | 1.3148 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0464 | 1.3147 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0463 | 1.3146 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.3144 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.3142 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.3140 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0456 | 1.3139 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0455 | 1.3138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0454 | 1.3137 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0452 | 1.3135 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0453 | 1.3136 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0452 | 1.3135 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0452 | 1.3135 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。