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国金民丰回报6个月定开混合 005018
混合型-偏债 · 国金基金 · 基金经理 刘佳蕾、陈恬申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1742累计 1.1742净值日期 2022-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-07 | 1.1742 | 1.1742 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-04-01 | 1.1709 | 1.1709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-25 | 1.1683 | 1.1683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-18 | 1.1701 | 1.1701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-11 | 1.1673 | 1.1673 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-03-04 | 1.1693 | 1.1693 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-25 | 1.1702 | 1.1702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-02-18 | 1.1709 | 1.1709 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-17 | 1.1707 | 1.1707 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 1.1697 | 1.1697 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 1.1690 | 1.1690 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 1.1698 | 1.1698 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.1741 | 1.1741 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 1.1757 | 1.1757 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 1.1763 | 1.1763 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 1.1747 | 1.1747 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 1.1754 | 1.1754 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.1741 | 1.1741 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-21 | 1.1791 | 1.1791 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-01-14 | 1.1775 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。