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长江优享货币B 005017

货币型-普通货币 · 长江证券(上海)资管 · 基金经理陆威申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-07-22	0.2532	0.7150	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-21	0.1073	0.6850	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-20	0.2066	0.7330	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-19	0.4066	0.7340	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-17	0.1991	0.7380	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-16	0.1942	0.7410	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-15	0.1955	0.7450	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-14	0.1995	0.7500	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-13	0.2067	0.7430	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-12	0.4156	0.7270	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-10	0.2035	0.7450	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-09	0.2021	0.7540	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-08	0.2062	0.7760	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-07	0.1858	0.9000	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-06	0.1762	1.0570	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-05	0.4496	1.1140	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-03	0.2205	1.2160	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-02	0.2447	1.2700	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-07-01	0.4419	1.3100	0.00%	暂停申购	开放赎回
2020-06-30	0.4835	1.2440	0.00%	暂停申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。