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申万菱信行业轮动股票A 005009

股票型 · 申万菱信基金 · 基金经理苗琦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.1838累计 2.1838净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-12	2.1838	2.1838	−3.45%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.2619	2.2619	+2.13%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.2147	2.2147	−0.95%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.2360	2.2360	+0.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.2219	2.2219	−0.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.2231	2.2231	−2.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.2861	2.2861	−2.75%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.3507	2.3507	−0.76%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.3686	2.3686	−1.09%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.3948	2.3948	+0.20%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.3901	2.3901	+0.86%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.3697	2.3697	−1.59%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.4079	2.4079	+1.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.3805	2.3805	−0.48%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.3920	2.3920	−0.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.3961	2.3961	−2.58%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.4596	2.4596	−1.54%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.4980	2.4980	+0.85%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.4769	2.4769	+1.16%	开放申购	开放赎回
2026-09-07	2.4484	2.4484	−2.16%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。