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东方红汇阳债券Z 005008
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 孔令超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1429累计 1.4479净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1429 | 1.4479 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1430 | 1.4480 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1442 | 1.4492 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1449 | 1.4499 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1419 | 1.4469 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1430 | 1.4480 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1417 | 1.4467 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1418 | 1.4468 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1440 | 1.4490 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1467 | 1.4517 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1482 | 1.4532 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1475 | 1.4525 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1474 | 1.4524 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1455 | 1.4505 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1462 | 1.4512 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1465 | 1.4515 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1478 | 1.4528 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1484 | 1.4534 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1515 | 1.4565 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1534 | 1.4584 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。