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景顺景瑞睿利回报混合 005007
混合型-偏债 · 景顺长城基金 · 基金经理 万梦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1453累计 1.1453净值日期 2021-04-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-13 | 1.1453 | 1.1453 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2021-04-12 | 1.1452 | 1.1452 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-09 | 1.1453 | 1.1453 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-08 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-07 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-06 | 1.1454 | 1.1454 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-02 | 1.1452 | 1.1452 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-04-01 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-31 | 1.1445 | 1.1445 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-30 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-29 | 1.1436 | 1.1436 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-26 | 1.1434 | 1.1434 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-25 | 1.1429 | 1.1429 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-24 | 1.1425 | 1.1425 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-23 | 1.1436 | 1.1436 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-22 | 1.1461 | 1.1461 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-19 | 1.1429 | 1.1429 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-18 | 1.1488 | 1.1488 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-17 | 1.1480 | 1.1480 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-03-16 | 1.1459 | 1.1459 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。