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中金瑞安混合发起A 005005
混合型-偏股 · 中金基金 · 基金经理 高懋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5759累计 1.5759净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5759 | 1.5759 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.5987 | 1.5987 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.6405 | 1.6405 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6816 | 1.6816 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6975 | 1.6975 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7351 | 1.7351 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7261 | 1.7261 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7588 | 1.7588 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7475 | 1.7475 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7477 | 1.7477 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7874 | 1.7874 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8277 | 1.8277 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8301 | 1.8301 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8416 | 1.8416 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8426 | 1.8426 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8161 | 1.8161 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8183 | 1.8183 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8153 | 1.8153 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8321 | 1.8321 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8365 | 1.8365 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。