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交银天运宝货币A 005002
货币型-普通货币 · 交银施罗德基金 · 基金经理 季参平申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | 0.8294 | 3.2420 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-07 | 0.8853 | 3.2730 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-06 | 0.8804 | 3.2720 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-05 | 0.8660 | 3.2710 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-04 | 1.7742 | 3.2800 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-02 | 0.8830 | 3.3360 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-08-01 | 0.8873 | 3.3640 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-31 | 0.8832 | 3.4200 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-30 | 0.8786 | 3.5000 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-29 | 0.8829 | 3.2390 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-28 | 1.8788 | 2.9590 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-26 | 0.9354 | 2.3620 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-25 | 0.9900 | 2.0450 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-24 | 1.0316 | 1.6880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-23 | 0.3957 | 1.3010 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-22 | 0.3621 | 1.2540 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-21 | 0.7633 | 1.2060 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-19 | 0.3393 | 1.1020 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-18 | 0.3178 | 1.0430 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2019-07-17 | 0.3013 | 1.0140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。