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交银持续成长主题混合A 005001
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 何帅申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5275累计 2.6675净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.5275 | 2.6675 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.5444 | 2.6844 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5497 | 2.6897 | −0.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5600 | 2.7000 | +0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5571 | 2.6971 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5428 | 2.6828 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5428 | 2.6828 | −1.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5802 | 2.7202 | +1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5537 | 2.6937 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5533 | 2.6933 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5617 | 2.7017 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5764 | 2.7164 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5902 | 2.7302 | +0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5852 | 2.7252 | +1.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5459 | 2.6859 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5420 | 2.6820 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5299 | 2.6699 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5249 | 2.6649 | −0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5402 | 2.6802 | +0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5274 | 2.6674 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。