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泰康泉林量化价值精选混合A 005000
混合型-偏股 · 泰康基金 · 基金经理 魏军申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0917累计 1.0917净值日期 2024-09-03 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-03 | 1.0917 | 1.0917 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 1.1024 | 1.1024 | +0.30% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 1.0991 | 1.0991 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 1.1043 | 1.1043 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 1.1278 | 1.1278 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 1.1325 | 1.1325 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 1.1313 | 1.1313 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 1.1337 | 1.1337 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 1.1324 | 1.1324 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 1.1271 | 1.1271 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 1.1354 | 1.1354 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 1.1422 | 1.1422 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 1.1303 | 1.1303 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 1.1272 | 1.1272 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 1.1194 | 1.1194 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 1.1207 | 1.1207 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 1.1180 | 1.1180 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 1.1158 | 1.1158 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 1.1168 | 1.1168 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 1.1142 | 1.1142 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。