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长信全球债券美元 004999
QDII-纯债 · 长信基金 · 基金经理 傅瑶纯、卢陈熠QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1777累计 0.1777净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.1777 | 0.1777 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1773 | 0.1773 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1768 | 0.1768 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1768 | 0.1768 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1768 | 0.1768 | +0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1762 | 0.1762 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1768 | 0.1768 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1770 | 0.1770 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1777 | 0.1777 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1788 | 0.1788 | −0.89% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1804 | 0.1804 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1806 | 0.1806 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1800 | 0.1800 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1806 | 0.1806 | +0.56% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1796 | 0.1796 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1795 | 0.1795 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1798 | 0.1798 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1798 | 0.1798 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1798 | 0.1798 | −0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.1810 | 0.1810 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。