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广发恒生中型股指数C 004996
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 姚曦 · 跟踪 恒生综合中型股指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8391累计 0.8391净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8391 | 0.8391 | −2.38% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8596 | 0.8596 | −0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8678 | 0.8678 | −0.74% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8743 | 0.8743 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8809 | 0.8809 | +0.95% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8726 | 0.8726 | −2.80% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8977 | 0.8977 | +0.76% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8909 | 0.8909 | +0.79% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8839 | 0.8839 | −1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9005 | 0.9005 | −1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9102 | 0.9102 | −0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9117 | 0.9117 | −0.58% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9170 | 0.9170 | +0.89% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9089 | 0.9089 | +1.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8993 | 0.8993 | −0.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9008 | 0.9008 | +0.42% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8970 | 0.8970 | −1.17% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9076 | 0.9076 | −0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9100 | 0.9100 | −1.46% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9235 | 0.9235 | −1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。