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广发品牌消费股票发起式A 004995
股票型 · 广发基金 · 基金经理 陈樱子申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1763累计 1.1763净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1763 | 1.1763 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1794 | 1.1794 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1895 | 1.1895 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1882 | 1.1882 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1839 | 1.1839 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2023 | 1.2023 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1921 | 1.1921 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1916 | 1.1916 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2176 | 1.2176 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2353 | 1.2353 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2426 | 1.2426 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2436 | 1.2436 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2378 | 1.2378 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2262 | 1.2262 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2282 | 1.2282 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2255 | 1.2255 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2277 | 1.2277 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2227 | 1.2227 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2366 | 1.2366 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2520 | 1.2520 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。