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中欧可转债债券C 004994
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4644累计 1.4644净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4644 | 1.4644 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4859 | 1.4859 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4815 | 1.4815 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4926 | 1.4926 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4943 | 1.4943 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4916 | 1.4916 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4978 | 1.4978 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5203 | 1.5203 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5275 | 1.5275 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5358 | 1.5358 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5348 | 1.5348 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5246 | 1.5246 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5250 | 1.5250 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5131 | 1.5131 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5206 | 1.5206 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5086 | 1.5086 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5153 | 1.5153 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5262 | 1.5262 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5344 | 1.5344 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5326 | 1.5326 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。