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中欧可转债债券A 004993
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 李波申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5155累计 1.5155净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5155 | 1.5155 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5377 | 1.5377 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5332 | 1.5332 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5445 | 1.5445 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5463 | 1.5463 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5435 | 1.5435 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5498 | 1.5498 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5731 | 1.5731 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5805 | 1.5805 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5891 | 1.5891 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5881 | 1.5881 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5775 | 1.5775 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5779 | 1.5779 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5655 | 1.5655 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5732 | 1.5732 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5608 | 1.5608 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5677 | 1.5677 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5790 | 1.5790 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5874 | 1.5874 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.5856 | 1.5856 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。