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鹏华策略回报混合 004986
混合型-灵活 · 鹏华基金 · 基金经理 张鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5500累计 2.0273净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5500 | 2.0273 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5806 | 2.0579 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6047 | 2.0820 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6069 | 2.0842 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6274 | 2.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6275 | 2.1048 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6562 | 2.1335 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6636 | 2.1409 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6643 | 2.1416 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7070 | 2.1843 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7389 | 2.2162 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7427 | 2.2200 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7430 | 2.2203 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7288 | 2.2061 | +2.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6942 | 2.1715 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7014 | 2.1787 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6810 | 2.1583 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6828 | 2.1601 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6850 | 2.1623 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7085 | 2.1858 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。