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新华安享多裕定开混合 004982
混合型-灵活 · 新华基金 · 基金经理 侯淳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2397累计 1.2397净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2397 | 1.2397 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2890 | 1.2890 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3574 | 1.3574 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4341 | 1.4341 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3943 | 1.3943 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3849 | 1.3849 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.4542 | 1.4542 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.5007 | 1.5007 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.5147 | 1.5147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.5388 | 1.5388 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.4026 | 1.4026 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.5192 | 1.5192 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.5075 | 1.5075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.7194 | 1.7194 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.7694 | 1.7694 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.8951 | 1.8951 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.8711 | 1.8711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.8423 | 1.8423 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.6550 | 1.6550 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.7168 | 1.7168 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。