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华夏鼎诺三个月定开债A 004979
债券型-长债 · 华夏基金 · 基金经理 刘薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1079累计 1.2674净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1079 | 1.2674 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.2672 | +0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1060 | 1.2655 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1049 | 1.2644 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1048 | 1.2643 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1066 | 1.2661 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1052 | 1.2647 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1061 | 1.2656 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1048 | 1.2643 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1047 | 1.2642 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1040 | 1.2635 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1034 | 1.2629 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1024 | 1.2619 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1024 | 1.2619 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1020 | 1.2615 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1017 | 1.2612 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1020 | 1.2615 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1024 | 1.2619 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1026 | 1.2621 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1026 | 1.2621 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。