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富国聚利三个月定开债 004978
债券型-长债 · 富国基金 · 基金经理 刘瀚驰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0036累计 1.3909净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0036 | 1.3909 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0033 | 1.3906 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0027 | 1.3900 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0024 | 1.3897 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0021 | 1.3894 | −0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0026 | 1.3899 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1300 | 1.3893 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1301 | 1.3894 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1297 | 1.3890 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1295 | 1.3888 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1292 | 1.3885 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1288 | 1.3881 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1284 | 1.3877 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1282 | 1.3875 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1280 | 1.3873 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1278 | 1.3871 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1276 | 1.3869 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1276 | 1.3869 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1276 | 1.3869 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1275 | 1.3868 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。