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华润元大景泰混合C 004977
混合型-偏债 · 华润元大基金 · 基金经理 李武群、金兴健申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1352累计 1.1352净值日期 2022-11-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 1.1352 | 1.1352 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-29 | 1.1248 | 1.1248 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-28 | 1.1240 | 1.1240 | +0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-25 | 1.1214 | 1.1214 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-24 | 1.1205 | 1.1205 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-23 | 1.1196 | 1.1196 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-22 | 1.1180 | 1.1180 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-21 | 1.1160 | 1.1160 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-18 | 1.1075 | 1.1075 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-17 | 1.1047 | 1.1047 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-16 | 1.1024 | 1.1024 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-15 | 1.0988 | 1.0988 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-14 | 1.0940 | 1.0940 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-11 | 1.0837 | 1.0837 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-10 | 1.0802 | 1.0802 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-09 | 1.0767 | 1.0767 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-08 | 1.0719 | 1.0719 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-07 | 1.0676 | 1.0676 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-04 | 1.0574 | 1.0574 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-11-03 | 1.0559 | 1.0559 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。