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南方天天宝货币A 004970
货币型-普通货币 · 南方基金 · 基金经理 蔡奕奕、邓文申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.3181 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.3177 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.3209 | 1.1700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.3178 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.3158 | 1.1680 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-10 | 0.3158 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.3245 | 1.1690 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.3191 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 0.3172 | 1.1650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-06 | 0.3172 | 1.1710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-05 | 0.3172 | 1.1780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-04 | 0.3173 | 1.1840 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-03 | 0.3173 | 1.1900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-02 | 0.3173 | 1.1960 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-01 | 0.3173 | 1.2020 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.3298 | 1.2400 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.3297 | 1.2340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.3293 | 1.1820 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.3283 | 1.1320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-26 | 0.3283 | 1.0800 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。