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泓德致远混合C 004966
混合型-偏债 · 泓德基金 · 基金经理 王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.7675累计 1.7675净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.7675 | 1.7675 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7861 | 1.7861 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7957 | 1.7957 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7996 | 1.7996 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8081 | 1.8081 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8046 | 1.8046 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8124 | 1.8124 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8055 | 1.8055 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8029 | 1.8029 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8139 | 1.8139 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8297 | 1.8297 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8322 | 1.8322 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8292 | 1.8292 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8254 | 1.8254 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8119 | 1.8119 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8147 | 1.8147 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8154 | 1.8154 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8215 | 1.8215 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8181 | 1.8181 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8286 | 1.8286 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。