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泓德致远混合A 004965
混合型-偏债 · 泓德基金 · 基金经理 王克玉申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8612累计 1.8612净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.8612 | 1.8612 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.8808 | 1.8808 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8908 | 1.8908 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8950 | 1.8950 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9038 | 1.9038 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9002 | 1.9002 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9083 | 1.9083 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9010 | 1.9010 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8983 | 1.8983 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9099 | 1.9099 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9266 | 1.9266 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9291 | 1.9291 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9260 | 1.9260 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9220 | 1.9220 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9078 | 1.9078 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9107 | 1.9107 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9115 | 1.9115 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9178 | 1.9178 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9142 | 1.9142 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9253 | 1.9253 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。