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平安合泰定开债 004960
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、欧阳亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1421累计 1.2770净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1421 | 1.2770 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1398 | 1.2747 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1379 | 1.2728 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1369 | 1.2718 | +0.36% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1328 | 1.2677 | −0.16% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1346 | 1.2695 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1334 | 1.2683 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1338 | 1.2687 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1323 | 1.2672 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1322 | 1.2671 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1316 | 1.2665 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1313 | 1.2662 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1305 | 1.2654 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1303 | 1.2652 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1301 | 1.2650 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1299 | 1.2648 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1298 | 1.2647 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1299 | 1.2648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1299 | 1.2648 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1299 | 1.2648 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。