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圆信永丰优悦生活混合 004959
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 田玉铎申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3699累计 2.7569净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 2.3699 | 2.7569 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3705 | 2.7575 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.4225 | 2.8095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4216 | 2.8086 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4521 | 2.8391 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4567 | 2.8437 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4480 | 2.8350 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5122 | 2.8992 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5591 | 2.9461 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5594 | 2.9464 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5539 | 2.9409 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5367 | 2.9237 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5109 | 2.8979 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5366 | 2.9236 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5057 | 2.8927 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5028 | 2.8898 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4937 | 2.8807 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5162 | 2.9032 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5279 | 2.9149 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5155 | 2.9025 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。