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中银证券安誉债券A 004956
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 余亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0907累计 1.2383净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0907 | 1.2383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0907 | 1.2383 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0904 | 1.2380 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0902 | 1.2378 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0894 | 1.2370 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0890 | 1.2366 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0888 | 1.2364 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0893 | 1.2369 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0887 | 1.2363 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0887 | 1.2363 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0883 | 1.2359 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0884 | 1.2360 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0882 | 1.2358 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0879 | 1.2355 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0876 | 1.2352 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0874 | 1.2350 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0871 | 1.2347 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0869 | 1.2345 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.2344 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0868 | 1.2344 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。