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中银证券中高等级债券C 004955
债券型-长债 · 中银证券 · 基金经理 王玉玺申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0292累计 1.2242净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0292 | 1.2242 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0286 | 1.2236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0285 | 1.2235 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0268 | 1.2218 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0259 | 1.2209 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0258 | 1.2208 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.2226 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0263 | 1.2213 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.2220 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0258 | 1.2208 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0259 | 1.2209 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0252 | 1.2202 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0248 | 1.2198 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0241 | 1.2191 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0242 | 1.2192 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0239 | 1.2189 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0236 | 1.2186 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.2188 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0243 | 1.2193 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0245 | 1.2195 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。